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私募三季度调仓换股 大消费及电子信息入仓

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  三季度现身逾400只个股

  私募资金在上的分量越来越重,私募大佬们的一举一动也往往被看作是市场的风向标。统计数据显示,截至目前在已披露三季报的中,前十大股东或流通股股东中出现身影的公司有420家。而从这些阳光累计持股情况来看,本期共计新进增持269家公司股票,101家公司持股数量较二季度末不变。

  从阳光私募三季度新进增持数量来看,(行情002110,)(13677.81万股)、(行情603003,)(6815.14万股)、(行情002475,)(6345.00万股)、(行情600252,)(5673.19万股)、(行情000703,)(4581.21万股)、(行情600075,)(4367.42万股)、(行情000926,)(4166.35万股)、(行情002092,)(4135.42万股)和(行情002056,)(3146.44万股)等9只个股阳光私募新进增持数量居前,均在3000万股以上。

  另外,(行情002711,)(002711)、(行情002321,)(002321)、(行情002240,)(002240)、(行情600482,)(600482)、(行情300064,)(300064)和(行情002617,)(002617)等个股阳光私募三季度新进增持数量也均在2000万股以上。

  分析人士表示,日益壮大的规模使得阳光私募的持股情况更加值得关注,但需要注意的是各投资收益情况不一,分化较大,因此追踪私募持仓选股时还需结合公司基本面、估值等多因素考虑。

  私募大佬持仓浮出水面

  纵观历史,在披露后,一些明星私募的去向往往是市场关注的焦点。

  由管理的旗下“对外经贸信托-昀沣集合资金信托计划”目前持有三家上市公司股票,三季度新进持有(行情603806,)80.00万股,持股比例为0.20%,位居福斯特第十大流通股股东;减持(行情300072,)102.51万股,最新持仓数量为3700.00万股,位居公司第七大股东;另外,持有(行情002238,)226.00万股,较上期持仓数量不变,为公司第五大流通股股东。此外,数据显示第三季度以来千合资本还调研了其他6家A股上市公司,包括(行情601678,)、(行情000607,)、(行情000564,)、(行情000568,)、(行情000933,)和(行情000932,)。

  今年三季度,增持(行情002080,)撤出(行情600309,)。具体来看中材科技,今年一季度末淡水泉精选1期持股数量为196.8万股,持股变动情况为“新进”。二季度增持至245.29万股;三季度再度增持至367.04万股。今年二季度投资精英之淡水泉证券投资信托持有中材科技229.87万股,持股变动情况为“新进”,三季度增持至250.01万股。

  《投资快报》记者注意到,2017年一季度淡水泉再次进场后,中材科技当季度营业利润从一年前亏损4911万元大幅上升至1.58亿元;营业收入也连续第二个季度保持增长。另外淡水泉系列私募产品三季度还持有(行情002281,)、(行情600216,)、(行情600535,)、(行情600498,)等公司股票。

  另外,赵丹阳管理的赤子之心今年三季度新进持有中恒集团,而明星私募朱雀投资本期持有(行情300444,)、(行情600569,)两家公司股票。

  私募青睐行业

  中国证券业协会提供的最新数据显示,截至2017年9月底,协会已登记管理人21216家,已备案私募基金61522只,管理10.32万亿元。

  作为的重要力量,私募的动向无疑具有风向标意义。据统计,截至10月27日,共有1825家上市公司公布了三季报。其中,电子、信息设备等板块受到私募基金的追捧。

  例如,除了中材科技,旗下的投资精英之淡水泉证券投资信托和淡水泉精选一期证券投资信托三季度均继续持有(行情002241,),淡水泉精选一期还持有光迅科技260.88万股,进入前十大股东。同时,高维优选配置1号基金三季度末持有(行情002230,)579.79万股,持股市值3.11亿元,首次进入前十大股东。瑞华定增2号信托持有(行情002197,)666.67万股,持股市值0.88亿元,也进入前十大股东。

  此外,部分私募基金继续看好有色、建材板块。例如,辉煌23号单一资金信托和辉煌3号单一资金信托在三季度末继续持有(行情600711,)共计3375万股,而道冲多策略轮动5号基金三季末持有33.06万股(行情002398,),鲸品优选13号私募基金持有464.90万股(行情600293,),三者均跻身前十大股东。

  私募加速调仓换股

  数据还显示,私募证券基金9月份进行了较大幅度的调仓换股。按照来看,华润信托提供的数据显示,9月私募证券基金增持的板块包括房地产、、、电子、信息设备等,减持的板块则有、金融服务、黑色金属、机械设备、采掘等。

  从市值分布来看,华润信托进一步指出,9月末全体对股的平均配置比例最高,达到55.1%;对小盘股平均配置比例最低,仅有13.9%;中盘股平均配置比例为28.4%。而前6个月累计收益排名前25%的投顾对大盘股的平均配置比例高达70.8%,小盘股平均配置比例为7.7%,中盘股平均配置比例为18.7%。

  “私募调仓换股是很正常的现象,原因可能是因为行业逻辑变化,可能是因为获利了结需求,也可能是因为业绩不及预期。在观察持仓时,不仅要关注流量数据,还需要观察存量数据。”表示。

  “根据华润信托的统计,截至9月底,私募的前五大行业为医药生物、金融服务、食品饮料、有色金属、电子。”星石投资进一步分析,将流量数据与存量数据结合来看可以发现:首先,市场仍然最看好大消费板块,一方面是因为宏观的消费升级带动消费端需求强劲,另一方面是行业出清带来微观的企业盈利状况不断改善。其次,市场对成长板块的偏好出现了回升,一些业绩良好、估值偏低的行业和个股已经到了配置的时机。最后,受益于周期股上半年涨势较好与经济数据表现不差,市场对周期股的热情仍然没有减退。但是随着和三四线城市棚改货币化目标的超预期完成,周期股的行情驱动力有所减弱,未来主要以阶段性行情为主。

  掘金点

  福斯特(603806)

  长期以来,王亚伟以选股著称,他投资的很多股票都成为大牛股。因此几乎他每一只新进的个股都会受到市场的极大关注。而王亚伟在三季度的“新宠”福斯特一被曝光出来,当天就上涨8个多点。

  福斯特2017年三季报显示,王亚伟旗下的“中铁宝盈资管-(行情600036,)-外贸信托-外贸信托·昀沣证券投资集合资金信托计划”在三季度买入了80万股该公司股票,占总股本比例0.2%:从福斯特的前十大流通股东来看,除了王亚伟外,两大主力——证金公司和则分别为第5和第9大流通股东。

  福斯特三季报显示,公司实现营业收入33.99亿元,同比增长15.35%;净利润为3.70亿元,同比下降39.58%。不过,相关也指出,福斯特的业绩主要受主营产品EVA(行情000591,)电池胶膜的价格下降导致,而目前价格正在企稳,业绩有望见底回升。

  三钢闽光(002110)

  三钢闽光10月25日发布三季度报告,公告显示公司前三季度营业收入15826031497.47元,同比增加63.08%,归属上市公司股东的净利润2476353522.13元,同比增加373.03%。

  公告显示,十大流通股东中,-(行情601398,)--华融·国兵晟乾成长2号权益投资集合资金信托计划、申万菱信基金-(行情600000,)--平安财富·丰赢68号集合资金信托计划、-招商银行-华润信托-华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省高速公路养护工程有限公司、(行情600109,)-(行情600030,)-国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划、-(行情601229,)-股份有限公司、东海基金-上海银行-盈科2号-鑫龙185号资产管理计划、东海基金-上海银行-盈科3号-鑫龙186号资产管理计划为新进流通股东。

  目前,公司处于停牌阶段,正积极推进对三安钢铁的重组工作,计划发行股份收购其100%股权,三钢闽光作为福建省龙头钢企,在省内市场占有率为30%、三安钢铁为18%,一旦整合完毕,产销量大幅增加的同时,将进一步提升产品市场占有率和竞争力。

  立讯精密(002475)

  立讯精密10月20日晚间披露三季报,公司2017年前三季度实现营业收入138.98亿元,同比增长65.14%;净利润10.82亿元,同比增长58.98%。基本每股收益0.34元。公司预计2017年全年净利润为16.19亿元-18.50亿元,同比增长40%-60%。公司表示,公司积极向新业务领域持续扩张,第四季进入新产品上线放量阶段,将实现营收及利润的增长。

  前段时间股大火,为此,9月25日的邓晓峰、孙庆瑞,拾贝投资的投资经理何金孝等一众私募投研人员调研了立讯精密,此外还包括旗下的李博、王炫等,旗下基金经理李欣,旗下基金经理杨义灿等一众公募投研人员。

  (行情000776,)表示,立讯精密是国内领先的以技术为导向的互联解决方案供应商,目前已能生产经营声学射频器件、、FPC、电子模块等产品。该公司过去十年实现收入和利润的快速增长,维持稳定的盈利能力水平。

  华英农业(002321)

  华英农业10月24日披露的2017年第三季度报告显示,公司2017年第三季度单季度实现营业收入1240298259.98元,同比增长70.38%;归属于上市公司股东的净利润32064897.39元,同比增长33.57%,基本每股收益0.0600元/股。

  7月份以来,肉鸭上涨50%,天风证券预计公司下半年业绩大幅好转。根据草根调研,河南地区养鸭因环保产能去化30%以上,山东地区去化更厉害,而这部分落后产能大部分是早期建设的水源附近的中小养殖企业,因此环保对鸭去产能的反应是最敏感的(相对猪和鸡)。落后产能出清有望推动鸭产品价格上涨超预期。预计18年全年鸭苗产量1.5亿羽,肉鸭屠宰量1亿羽,鸡苗产量3000万羽,肉鸡屠宰量3000万羽,平均单羽鸭苗屠宰盈利3-4元,利润贡献3-4亿元,平均外销鸭苗单羽盈亏平衡;平均单羽鸡苗屠宰盈利1-2元,利润贡献3000-6000万元。综合来看,天风证券预计公司18年主业利润3.3-4.6亿元。

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